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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 32 608.00 | 13 185.00 | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 970.00 | 12 376.00 | 9 594.00 | 21 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 650.00 | 46 589.00 | 35 061.00 | 81 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 47 695.00 | | 47 695.00 | 47 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 467.00 | | 168 467.00 | 168 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 117.00 | 46 589.00 | 203 529.00 | 250 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 776.00 | 80 617.00 | | 86 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 9 534.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 108 654.00 | 106 651.00 | | 108 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | 20 484.00 | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 309.00 | 28 037.00 | | 29 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 32 887.00 | | 42 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 14 495.00 | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | | 3 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 874.00 | 99 399.00 | | 94 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 529.00 | 206 050.00 | | 203 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 333.00 | 85 849.00 | | 88 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
FD Production vendue biens | 50 881.00 | 24 560.00 | 75 441.00 | 50 881.00 |
FG Production vendue services | 129 885.00 | | 129 885.00 | 129 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 711.00 | 24 560.00 | 233 271.00 | 208 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639.00 | 6 688.00 | | 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639.00 | 6 688.00 | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | 6 688.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 1 607.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 529.00 | 256 020.00 | | 239 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 150.00 | 246 486.00 | | 234 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 378.00 | 9 534.00 | | 5 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 021.00 | 9 668.00 | 1 100.00 | 38 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 416.00 | 9 668.00 | 1 100.00 | 36 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
UX Autres créances clients | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 577.00 | 7 036.00 | 6 541.00 | 13 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 868.00 | 69 586.00 | 12 282.00 | 81 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 874.00 | 88 333.00 | 6 541.00 | 94 874.00 |