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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 640.00 | 19 852.00 | 1 788.00 | 21 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 333.00 | 65 645.00 | 3 688.00 | 69 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 740.00 | 65 645.00 | 207 094.00 | 272 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 493.00 | 86 312.00 | | 90 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | 7 871.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 112 401.00 | 110 683.00 | | 112 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 376.00 | 29 196.00 | | 38 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 35 324.00 | | 34 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 2 968.00 | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 2 780.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 693.00 | 70 290.00 | | 94 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 094.00 | 180 973.00 | | 207 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 693.00 | 70 290.00 | | 94 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
FD Production vendue biens | 22 792.00 | 10 895.00 | 33 687.00 | 22 792.00 |
FG Production vendue services | 112 006.00 | | 112 006.00 | 112 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 357.00 | 10 895.00 | 204 252.00 | 193 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 150.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 150.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -150.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 653.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 065.00 | 223 431.00 | | 207 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 657.00 | 215 560.00 | | 201 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | 7 871.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 69 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 991.00 | 1 654.00 | 65 645.00 | 63 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 991.00 | 1 654.00 | 65 645.00 | 63 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 52 211.00 | 52 211.00 | | 52 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 881.00 | 57 981.00 | 1 900.00 | 59 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |