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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 640.00 | 18 198.00 | 3 442.00 | 21 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 569.00 | 63 991.00 | 5 578.00 | 69 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 964.00 | 63 991.00 | 180 973.00 | 244 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 312.00 | 88 070.00 | | 86 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | 2 441.00 | | 7 871.00 |
DL TOTAL (I) | 110 683.00 | 107 012.00 | | 110 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 196.00 | 25 456.00 | | 29 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 51 892.00 | | 35 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 5 794.00 | | 2 968.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 2 998.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 290.00 | 86 172.00 | | 70 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 973.00 | 193 184.00 | | 180 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 290.00 | 86 172.00 | | 70 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 32.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
FD Production vendue biens | 38 829.00 | 19 178.00 | 58 007.00 | 38 829.00 |
FG Production vendue services | 137 627.00 | | 137 627.00 | 137 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 764.00 | 19 178.00 | 219 942.00 | 200 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 126.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 431.00 | 260 189.00 | | 223 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 560.00 | 257 748.00 | | 215 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 871.00 | 2 441.00 | | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 707.00 | 6 285.00 | | 57 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 6 285.00 | | 57 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 59 369.00 | 2 136.00 | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |