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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 426.00 | 19 640.00 | 786.00 | 20 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 333.00 | 64 647.00 | 2 686.00 | 67 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 939.00 | 1 283.00 | 64 655.00 | 65 939.00 |
BZ Autres créances | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
CF Disponibilités | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 671.00 | 1 283.00 | 225 387.00 | 226 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 004.00 | 65 931.00 | 228 073.00 | 294 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 551.00 | 90 493.00 | | 91 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | 5 408.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 116 661.00 | 112 401.00 | | 116 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 782.00 | 38 376.00 | | 44 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 34 870.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 022.00 | 17 376.00 | | 21 022.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 4 053.00 | | 5 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 412.00 | 94 693.00 | | 111 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 073.00 | 207 094.00 | | 228 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 412.00 | 94 693.00 | | 111 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 18.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
FD Production vendue biens | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
FG Production vendue services | 148 308.00 | 22 234.00 | 170 542.00 | 148 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 021.00 | 22 234.00 | 266 255.00 | 244 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 690.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 136.00 | 207 065.00 | | 267 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 525.00 | 201 657.00 | | 258 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 610.00 | 5 408.00 | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 645.00 | 1 457.00 | 2 455.00 | 65 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 645.00 | 1 457.00 | 2 455.00 | 65 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 186.00 | 71 286.00 | 1 900.00 | 73 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 412.00 | 111 412.00 | | 111 412.00 |