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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 561.00 | 2 002 561.00 | 600 000.00 | 2 602 561.00 |
BZ Autres créances | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 755.00 | 2 002 561.00 | 633 194.00 | 2 635 755.00 |
CU Autres participations | 2 602 561.00 | 2 002 561.00 | 600 000.00 | 2 602 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 754.00 | 766 754.00 | | 766 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 616.00 | -1 026 698.00 | | -1 166 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 622.00 | -139 918.00 | | -621 622.00 |
DL TOTAL (I) | -1 013 234.00 | -391 612.00 | | -1 013 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 228.00 | 927 295.00 | | 919 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 533.00 | 681 642.00 | | 724 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 5 428.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 428.00 | 1 614 365.00 | | 1 646 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 194.00 | 1 222 753.00 | | 633 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 663.00 | 365.00 | | 983 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 604 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 190 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 622.00 | 329 918.00 | | 656 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 622.00 | -139 918.00 | | -621 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 561.00 | | | 2 602 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 561.00 | | | 2 602 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 050.00 | 604 511.00 | | 1 398 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 050.00 | 604 511.00 | | 1 398 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 604 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 761.00 | 226 996.00 | 594 867.00 | 889 761.00 |
VI Groupe et associés | 724 533.00 | 724 533.00 | | 724 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 428.00 | 983 663.00 | 594 867.00 | 1 646 428.00 |