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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | 27 717.00 | 2 000.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 151.00 | 44 882.00 | 70 269.00 | 115 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 151.00 | 44 882.00 | 70 269.00 | 115 151.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 754.00 | 766 754.00 | | 766 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 905 176.00 | -1 788 239.00 | | -1 905 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 889.00 | -116 937.00 | | -49 889.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 060.00 | -1 130 171.00 | | -1 180 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 731.00 | 664 620.00 | | 524 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 417.00 | 1 200 069.00 | | 721 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 1 680.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 135.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 328.00 | 1 866 505.00 | | 1 250 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 269.00 | 736 334.00 | | 70 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 534.00 | 1 343 238.00 | | 872 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 165.00 | |
GE Autres charges | | | 69 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 063 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 063 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 455.00 | | | 2 137 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 343.00 | 116 937.00 | | 2 187 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 889.00 | -116 937.00 | | -49 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 561.00 | | | 2 602 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 602 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602 561.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 561.00 | | | 2 602 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101 011.00 | 73 294.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063 561.00 | 118 176.00 | 2 136 855.00 | 2 063 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 561.00 | 118 176.00 | 2 136 855.00 | 2 063 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 165.00 | 73 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 063 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 731.00 | 146 937.00 | 377 794.00 | 524 731.00 |
VI Groupe et associés | 721 417.00 | 721 417.00 | | 721 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 328.00 | 872 534.00 | 377 794.00 | 1 250 328.00 |