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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 717.00 | 27 717.00 | 2 000.00 | 29 717.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 958.00 | 44 882.00 | 3 076.00 | 47 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 958.00 | 44 882.00 | 3 076.00 | 47 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 754.00 | 766 754.00 | | 766 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 990 814.00 | -1 955 064.00 | | -1 990 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 354.00 | -35 750.00 | | -22 354.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238 163.00 | -1 215 810.00 | | -1 238 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 727.00 | 378 852.00 | | 226 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 192.00 | 838 805.00 | | 1 011 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 464.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 239.00 | 1 221 121.00 | | 1 241 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076.00 | 5 311.00 | | 3 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 341.00 | 995 027.00 | | 1 173 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 354.00 | 35 750.00 | | 22 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 354.00 | -35 750.00 | | -22 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 094.00 | 158 196.00 | 67 898.00 | 226 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 192.00 | 1 011 192.00 | | 1 011 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 239.00 | 1 173 341.00 | 67 898.00 | 1 241 239.00 |