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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 561.00 | 2 063 561.00 | 539 000.00 | 2 602 561.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 894.00 | 2 063 561.00 | 736 334.00 | 2 799 894.00 |
CU Autres participations | 2 602 561.00 | 2 063 561.00 | 539 000.00 | 2 602 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 766 754.00 | 766 754.00 | | 766 754.00 |
DH Report à nouveau | -1 788 239.00 | -1 166 616.00 | | -1 788 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 937.00 | -621 622.00 | | -116 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 171.00 | -1 013 234.00 | | -1 130 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 620.00 | 919 228.00 | | 664 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 069.00 | 724 533.00 | | 1 200 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 520.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 147.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 505.00 | 1 646 428.00 | | 1 866 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 334.00 | 633 194.00 | | 736 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 238.00 | 983 663.00 | | 1 343 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 937.00 | 656 622.00 | | 116 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 937.00 | -621 622.00 | | -116 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 561.00 | | | 2 602 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 561.00 | | | 2 602 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 561.00 | 61 000.00 | | 2 002 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002 561.00 | 61 000.00 | | 2 002 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 620.00 | 141 354.00 | 523 266.00 | 664 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 069.00 | 1 200 069.00 | | 1 200 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 997.00 | | | 226 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 504.00 | 1 343 238.00 | 523 266.00 | 1 866 504.00 |