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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 256.00 | 47 739.00 | 19 517.00 | 67 256.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 817.00 | 50 284.00 | 19 533.00 | 69 817.00 |
060 Stock marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
072 Créances – Autres | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 82 510.00 | | 82 510.00 | 82 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
110 Total général Actif | 193 171.00 | 50 284.00 | 142 887.00 | 193 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 185.00 | 199 959.00 | | 174 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 095.00 | 1 396.00 | | 1 095.00 |
230 Autres produits | | 331.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 280.00 | 201 685.00 | | 175 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 268.00 | 94 369.00 | | 80 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 614.00 | 9 412.00 | | 2 614.00 |
242 Autres charges externes. | 27 829.00 | 37 115.00 | | 27 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 4 460.00 | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 927.00 | 32 473.00 | | 36 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 323.00 | 14 264.00 | | 14 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 115.00 | 192 093.00 | | 164 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 165.00 | 9 593.00 | | 11 165.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | 354.00 | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 529.00 | 5 001.00 | | 8 529.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 950.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 361.00 | 7 370.00 | | 8 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 994.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 327.00 | 5 633.00 | | 9 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 955.00 | | | 99 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |