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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 434.00 | 45 889.00 | 22 545.00 | 68 434.00 |
040 Immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 995.00 | 48 434.00 | 46 561.00 | 94 995.00 |
060 Stock marchandises | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
110 Total général Actif | 191 389.00 | 48 434.00 | 142 955.00 | 191 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 658.00 | 143 831.00 | | 140 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 908.00 | 819.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 566.00 | 144 650.00 | | 141 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 756.00 | 62 883.00 | | 64 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -379.00 | 651.00 | | -379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 74.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 951.00 | 33 620.00 | | 29 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 3 430.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 398.00 | 35 433.00 | | 35 398.00 |
252 Charges sociales | 454.00 | 516.00 | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 119.00 | 14 194.00 | | 14 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 546.00 | 150 802.00 | | 148 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 980.00 | -6 152.00 | | -6 980.00 |
280 Produits financiers | 256.00 | 23.00 | | 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 8 507.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 439.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 000.00 | 1 555.00 | | -7 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 672.00 | | | 9 672.00 |