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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 434.00 | 31 770.00 | 36 664.00 | 68 434.00 |
040 Immobilisations financières | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 995.00 | 34 315.00 | 60 680.00 | 94 995.00 |
060 Stock marchandises | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 065.00 | | 100 065.00 | 100 065.00 |
110 Total général Actif | 195 060.00 | 34 315.00 | 160 745.00 | 195 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 341.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 831.00 | 174 185.00 | | 143 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 819.00 | 1 095.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 650.00 | 175 280.00 | | 144 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 883.00 | 80 268.00 | | 62 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | 2 614.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 33 620.00 | 27 829.00 | | 33 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 2 155.00 | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 433.00 | 36 927.00 | | 35 433.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 194.00 | 14 323.00 | | 14 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 802.00 | 164 115.00 | | 150 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 152.00 | 11 165.00 | | -6 152.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 248.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 507.00 | 8 529.00 | | 8 507.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 607.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 8 361.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 1 646.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 555.00 | 9 327.00 | | 1 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 229.00 | | | 10 229.00 |