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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 769.00 | 160 111.00 | 264 658.00 | 424 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 659.00 | 160 111.00 | 337 548.00 | 497 659.00 |
BT Marchandises | 154 814.00 | 35 853.00 | 118 961.00 | 154 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 258.00 | 97 273.00 | 700 985.00 | 798 258.00 |
BZ Autres créances | 78 236.00 | | 78 236.00 | 78 236.00 |
CF Disponibilités | 433 038.00 | | 433 038.00 | 433 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 239.00 | 133 125.00 | 1 334 113.00 | 1 467 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 898.00 | 293 236.00 | 1 671 662.00 | 1 964 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 747.00 | | | 573 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DL TOTAL (I) | 739 911.00 | | | 739 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 776.00 | | | 92 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 211.00 | | | 692 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
EA Autres dettes | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 750.00 | | | 931 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 662.00 | | | 1 671 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 503.00 | | | 927 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 083.00 | 79 678.00 | 2 204 760.00 | 2 125 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 083.00 | 79 678.00 | 2 204 760.00 | 2 125 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 969.00 | | | 2 235 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 804.00 | | | 2 179 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 981.00 | 35 853.00 | 26 981.00 | 26 981.00 |
6T Sur comptes clients | 79 422.00 | 17 851.00 | | 79 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 403.00 | 53 704.00 | 26 981.00 | 106 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 403.00 | 53 704.00 | 26 981.00 | 106 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 211.00 | 692 211.00 | | 692 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 494.00 | 876 494.00 | 60 000.00 | 936 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 750.00 | 931 750.00 | | 931 750.00 |