| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 851.00 | 128.00 | 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 171.00 | 299 113.00 | 163 059.00 | 462 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 980.00 | 299 964.00 | 238 017.00 | 537 980.00 |
BT Marchandises | 216 032.00 | 35 246.00 | 180 785.00 | 216 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 651.00 | 17 850.00 | 540 801.00 | 558 651.00 |
BZ Autres créances | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CF Disponibilités | 354 986.00 | | 354 986.00 | 354 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 586.00 | 53 096.00 | 1 098 490.00 | 1 151 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 567.00 | 353 060.00 | 1 336 507.00 | 1 689 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 871.00 | | | 670 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 799 184.00 | | | 799 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 265.00 | | | 499 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 323.00 | | | 537 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 507.00 | | | 1 336 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 323.00 | | | 537 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 831.00 | 39 135.00 | 1 694 966.00 | 1 655 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 831.00 | 39 135.00 | 1 694 966.00 | 1 655 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 246.00 | |
GE Autres charges | | | 67 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 386.00 | | | 1 789 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 074.00 | | | 1 771 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | | | 18 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 638.00 | | 49 325.00 | 250 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 638.00 | | 48 474.00 | 250 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 638.00 | 49 325.00 | | 250 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 638.00 | 48 474.00 | | 250 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 265.00 | 499 265.00 | | 499 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 787.00 | 36 787.00 | | 36 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 555.00 | 578 555.00 | | 578 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 495.00 | 578 555.00 | 59 940.00 | 638 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 323.00 | 537 323.00 | | 537 323.00 |