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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 042.00 | 340 289.00 | 115 753.00 | 456 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 961.00 | 341 268.00 | 177 693.00 | 518 961.00 |
BT Marchandises | 345 175.00 | 44 623.00 | 300 552.00 | 345 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 489.00 | 57 710.00 | 330 779.00 | 388 489.00 |
BZ Autres créances | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CF Disponibilités | 1 086 235.00 | | 1 086 235.00 | 1 086 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 131.00 | 102 333.00 | 1 756 799.00 | 1 859 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 092.00 | 443 601.00 | 1 934 492.00 | 2 378 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 184.00 | | | 689 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 812 287.00 | | | 812 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
EA Autres dettes | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 205.00 | | | 1 122 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 492.00 | | | 1 934 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 205.00 | | | 722 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 505.00 | 100 314.00 | 1 381 819.00 | 1 281 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 505.00 | 100 314.00 | 1 381 819.00 | 1 281 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 483.00 | |
GE Autres charges | | | 86 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 555.00 | | | 1 452 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 452.00 | | | 1 439 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 964.00 | 47 434.00 | 6 129.00 | 299 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 128.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 113.00 | 47 306.00 | 6 129.00 | 299 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
6T Sur comptes clients | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 241.00 | | | 69 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 721.00 | 427 721.00 | | 427 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 661.00 | 427 721.00 | | 487 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 205.00 | | | 1 122 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |