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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 791.00 | 385 749.00 | 71 042.00 | 456 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 710.00 | 386 728.00 | 132 982.00 | 519 710.00 |
BT Marchandises | 410 676.00 | 26 774.00 | 383 902.00 | 410 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 489.00 | 22 450.00 | 481 039.00 | 503 489.00 |
BZ Autres créances | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CF Disponibilités | 718 185.00 | | 718 185.00 | 718 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 407.00 | 49 224.00 | 1 661 182.00 | 1 710 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 117.00 | 435 952.00 | 1 794 165.00 | 2 230 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 787.00 | | | 630 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DL TOTAL (I) | 748 648.00 | | | 748 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 645.00 | | | 373 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 256.00 | | | 623 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 516.00 | | | 1 045 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 165.00 | | | 1 794 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 192.00 | | | 751 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 568.00 | 97 783.00 | 1 435 351.00 | 1 337 568.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 887.00 | 97 783.00 | 1 435 670.00 | 1 337 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 52 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 119.00 | | | 1 558 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 258.00 | | | 1 550 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 268.00 | 45 460.00 | | 341 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 289.00 | 45 460.00 | | 340 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 623.00 | | 17 849.00 | 44 623.00 |
6T Sur comptes clients | 57 710.00 | | 35 260.00 | 57 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 333.00 | | 53 109.00 | 102 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 333.00 | | 53 109.00 | 102 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 256.00 | 623 256.00 | | 623 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 645.00 | 79 320.00 | 294 325.00 | 373 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 709.00 | 36 709.00 | | 36 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 545.00 | 581 545.00 | | 581 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 485.00 | 581 545.00 | 59 940.00 | 641 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 516.00 | 751 192.00 | 294 325.00 | 1 045 516.00 |