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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 430.00 | 19 401.00 | 21 029.00 | 40 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 815.00 | 48 341.00 | 9 475.00 | 57 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 855.00 | 67 742.00 | 47 114.00 | 114 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 684.00 | | 388 684.00 | 388 684.00 |
BZ Autres créances | 86 759.00 | | 86 759.00 | 86 759.00 |
CF Disponibilités | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 944.00 | | 561 944.00 | 561 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 799.00 | 67 742.00 | 609 058.00 | 676 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 60 653.00 | 17 934.00 | | 60 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 988.00 | 49 719.00 | | 89 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 336.00 | 13 436.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 234 978.00 | 158 090.00 | | 234 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 638.00 | 57 076.00 | | 42 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 889.00 | 8 052.00 | | 20 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 40 974.00 | | 91 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 876.00 | 185 865.00 | | 208 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 080.00 | 300 967.00 | | 374 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 058.00 | 459 057.00 | | 609 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 080.00 | 258 807.00 | | 374 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 035.00 | | 32 374.00 | 93 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 114 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 109 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 500.00 | | 26 724.00 | 89 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 2 700.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 765.00 | 19 484.00 | 5 507.00 | 53 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 765.00 | 19 484.00 | 5 507.00 | 53 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 901.00 | 69 901.00 | | 69 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 388 684.00 | | | 388 684.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VI Groupe et associés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VP Divers | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 824.00 | 485 824.00 | | 485 824.00 |
VW T.V.A. | 76 563.00 | 76 563.00 | | 76 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 080.00 | 374 080.00 | | 374 080.00 |