| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 793.00 | 47.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 178.00 | 40 255.00 | 4 924.00 | 45 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 225.00 | 64 524.00 | 38 701.00 | 103 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 613.00 | 105 572.00 | 66 041.00 | 171 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 263.00 | | 422 263.00 | 422 263.00 |
BZ Autres créances | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
CF Disponibilités | 450 912.00 | | 450 912.00 | 450 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 715.00 | | 1 003 715.00 | 1 003 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 328.00 | 105 572.00 | 1 069 756.00 | 1 175 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 250 712.00 | 197 768.00 | | 250 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 032.00 | 102 944.00 | | 59 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 389 760.00 | 377 712.00 | | 389 760.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 517.00 | 46 133.00 | | 235 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 7 665.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 124 834.00 | | 31 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 663.00 | 410 920.00 | | 359 663.00 |
EA Autres dettes | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 996.00 | 589 552.00 | | 667 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 756.00 | 967 264.00 | | 1 069 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 335.00 | 570 261.00 | | 462 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
FG Production vendue services | 1 715 481.00 | | 1 715 481.00 | 1 715 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 768.00 | | 1 715 768.00 | 1 715 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 706.00 | 38 969.00 | | 139 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 5 183.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 1 236.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 6 419.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | 6 419.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 134.00 | 22 681.00 | | 17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 174.00 | 2 058 917.00 | | 2 113 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 142.00 | 1 955 973.00 | | 2 054 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 032.00 | 102 944.00 | | 59 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 377.00 | 4 443.00 | | 5 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |