| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 306.00 | 2 210.00 | 24 096.00 | 26 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 2 308.00 | 21 912.00 | 24 220.00 |
AH Fonds commercial | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 995.00 | 45 971.00 | 220 024.00 | 265 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 693.00 | 77 601.00 | 154 092.00 | 231 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BF Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 916.00 | 128 090.00 | 588 825.00 | 716 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 243.00 | | 710 243.00 | 710 243.00 |
BZ Autres créances | 113 216.00 | | 113 216.00 | 113 216.00 |
CF Disponibilités | 209 623.00 | | 209 623.00 | 209 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 298.00 | | 1 076 298.00 | 1 076 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 214.00 | 128 090.00 | 1 665 124.00 | 1 793 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 70 000.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 7 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 250 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 176.00 | 59 032.00 | | -16 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 647.00 | 3 016.00 | | 69 647.00 |
DL TOTAL (I) | 76 971.00 | 389 760.00 | | 76 971.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 663.00 | 235 517.00 | | 859 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 918.00 | 8 031.00 | | 77 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 899.00 | 31 706.00 | | 107 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 560.00 | 359 663.00 | | 447 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 33 078.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 152.00 | 667 996.00 | | 1 576 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 124.00 | 1 069 756.00 | | 1 665 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 778.00 | 462 335.00 | | 964 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 2 249 054.00 | | 2 249 054.00 | 2 249 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 404.00 | | 2 250 404.00 | 2 250 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 192.00 | 139 706.00 | | 55 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 880.00 | 8 160.00 | | 7 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 580.00 | 585.00 | | 20 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 580.00 | 1 037.00 | | 20 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 90.00 | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 485.00 | 1 283.00 | | 13 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 734.00 | 1 373.00 | | 17 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 846.00 | -336.00 | | 2 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 226.00 | 2 113 174.00 | | 2 617 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 402.00 | 2 054 142.00 | | 2 633 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 176.00 | 59 032.00 | | -16 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 225.00 | 5 377.00 | | 7 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 613.00 | | 583 911.00 | 171 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | 58 446.00 | 3 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 743.00 | 34 865.00 | 716 916.00 | 3 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 864.00 | 497 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | 133 636.00 | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 403.00 | | 384 149.00 | 148 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 369.00 | | 39 820.00 | 22 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 572.00 | 43 898.00 | 21 380.00 | 105 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 1 515.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | 40 173.00 | 21 379.00 | 104 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 235.00 | 147 235.00 | | 147 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UP Prêts | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
UX Autres créances clients | 710 243.00 | 710 243.00 | | 710 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 663.00 | 323 289.00 | 435 989.00 | 859 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 188.00 | | | 116 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VP Divers | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 704.00 | 883 704.00 | | 883 704.00 |
VW T.V.A. | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 152.00 | 964 778.00 | 435 989.00 | 1 576 152.00 |