| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 306.00 | 10 979.00 | 15 327.00 | 26 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 120.00 | 14 821.00 | 32 299.00 | 47 120.00 |
AH Fonds commercial | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 979.00 | 94 036.00 | 177 943.00 | 271 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 612.00 | 70 936.00 | 130 677.00 | 201 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 998.00 | 190 772.00 | 526 227.00 | 716 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 086.00 | | 484 086.00 | 484 086.00 |
BZ Autres créances | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CF Disponibilités | 213 943.00 | | 213 943.00 | 213 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 062.00 | | 825 062.00 | 825 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 060.00 | 190 772.00 | 1 351 289.00 | 1 542 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DH Report à nouveau | -16 176.00 | | | -16 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 362.00 | | | -177 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
DL TOTAL (I) | -78 541.00 | | | -78 541.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 557.00 | | | 834 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 394.00 | | | 352 394.00 |
EA Autres dettes | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 829.00 | | | 1 342 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 289.00 | | | 1 351 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 282.00 | | | 559 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 2 497 523.00 | | 2 497 523.00 | 2 497 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 007.00 | | 2 498 007.00 | 2 498 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 029.00 | | | 2 852 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 391.00 | | | 3 029 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 362.00 | | | -177 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 916.00 | | 36 670.00 | 716 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 320.00 | 716 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 320.00 | 473 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 476.00 | | 22 900.00 | 134 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 688.00 | | 12 491.00 | 497 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 446.00 | | 1 279.00 | 58 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 090.00 | 99 001.00 | 36 320.00 | 128 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 210.00 | 8 769.00 | | 2 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 12 513.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 572.00 | 77 719.00 | 36 320.00 | 123 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -75 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
UX Autres créances clients | 484 086.00 | 484 086.00 | | 484 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 557.00 | 126 010.00 | 658 230.00 | 834 557.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 043.00 | | | 193 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 920.00 | 560 900.00 | 50 020.00 | 610 920.00 |
VW T.V.A. | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 829.00 | 559 282.00 | 658 230.00 | 1 342 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
ST Autres comptes | 206 836.00 | | | 206 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 949.00 | | | 110 949.00 |
YT Sous‐traitance | 183 157.00 | | | 183 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 376.00 | | | 586 376.00 |