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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 7 455.00 | 278.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 8 021.00 | 1 136.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890.00 | 15 476.00 | 1 414.00 | 16 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 181 686.00 | | 181 686.00 | 181 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 796.00 | | 506 796.00 | 506 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 687.00 | 15 476.00 | 508 210.00 | 523 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DL TOTAL (I) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
EA Autres dettes | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 795.00 | | | 386 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 210.00 | | | 508 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 795.00 | | | 386 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 865.00 | | 225 865.00 | 225 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 285.00 | | | 175 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 380.00 | | 509.00 | 16 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 647.00 | | 509.00 | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 218.00 | 2 258.00 | | 13 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 1 633.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396.00 | 625.00 | | 7 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 120.00 | 322 120.00 | | 322 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 795.00 | 386 795.00 | | 386 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
ST Autres comptes | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 413.00 | | | 66 413.00 |