| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 7 730.00 | 3.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 827.00 | 8 803.00 | 1 023.00 | 9 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 936.00 | 16 534.00 | 35 402.00 | 51 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | 12 500.00 | 80 200.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 643.00 | 12 500.00 | 322 143.00 | 334 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 579.00 | 29 034.00 | 357 545.00 | 386 579.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 667.00 | | | 238 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 261 066.00 | | | 261 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 153.00 | | | 206 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 340.00 | | 35 105.00 | 17 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 51 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 9 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | | 1 179.00 | 9 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 33 925.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 549.00 | 284.00 | 299.00 | 16 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 284.00 | 299.00 | 8 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
UX Autres créances clients | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 360.00 | 126 434.00 | 33 925.00 | 160 360.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |