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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 733.00 | 7 730.00 | 3.00 | 7 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 157.00 | 8 819.00 | 338.00 | 9 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 340.00 | 16 549.00 | 791.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 255 399.00 | | 255 399.00 | 255 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 170.00 | | 320 170.00 | 320 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 511.00 | 16 549.00 | 320 962.00 | 337 511.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
DL TOTAL (I) | 240 267.00 | | | 240 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 962.00 | | | 320 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 422.00 | | 249 422.00 | 249 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 422.00 | | 249 422.00 | 249 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 472.00 | | | 268 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 702.00 | | | 179 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 890.00 | | 450.00 | 16 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 336.00 | 213.00 | | 16 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606.00 | 213.00 | | 8 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VI Groupe et associés | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |