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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 8 576.00 | 557.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 9 199.00 | 673.00 | 9 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 554.00 | 17 775.00 | 82 779.00 | 100 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 243.00 | 23 750.00 | 94 493.00 | 118 243.00 |
BZ Autres créances | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CF Disponibilités | 324 684.00 | | 324 684.00 | 324 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 704.00 | 23 750.00 | 451 954.00 | 475 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 258.00 | 41 525.00 | 534 733.00 | 576 258.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
DL TOTAL (I) | 479 096.00 | | | 479 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 733.00 | | | 534 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 546.00 | | 369 546.00 | 369 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 546.00 | | 369 546.00 | 369 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 287.00 | | | 373 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 279.00 | | | 284 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 008.00 | | | 89 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 983.00 | | 1 393.00 | 99 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 81 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 100 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 9 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827.00 | | 629.00 | 9 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 022.00 | | 764.00 | 81 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 293.00 | 1 065.00 | 583.00 | 17 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 021.00 | 554.00 | | 8 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 511.00 | 583.00 | 9 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | 5 000.00 | | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | 5 000.00 | | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | 5 000.00 | | 18 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
UX Autres créances clients | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 342.00 | 151 019.00 | 81 323.00 | 232 342.00 |
VW T.V.A. | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
ST Autres comptes | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 469.00 | | | 76 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |