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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 140.00 | 19 115.00 | 19 024.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 217 040.00 | 95 375.00 | 121 665.00 | 217 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 662.00 | 252 710.00 | 654 952.00 | 907 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 766.00 | 64 508.00 | 131 258.00 | 195 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 101.00 | 431 710.00 | 977 391.00 | 1 409 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 228.00 | 12 289.00 | 781 939.00 | 794 228.00 |
BZ Autres créances | 250 773.00 | | 250 773.00 | 250 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 740.00 | | 519 740.00 | 519 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 692.00 | 12 289.00 | 1 635 403.00 | 1 647 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 794.00 | 443 999.00 | 2 612 794.00 | 3 056 794.00 |
CU Autres participations | 50 117.00 | | 50 117.00 | 50 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 6 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 259 422.00 | | | 259 422.00 |
DH Report à nouveau | | 482 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 948.00 | 371 204.00 | | 606 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 970.00 | 860 022.00 | | 1 466 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 884.00 | 210 760.00 | | 416 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 131.00 | 176 474.00 | | 235 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 903.00 | 280 090.00 | | 323 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 870.00 | 113 760.00 | | 155 870.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 2 638.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 824.00 | 783 726.00 | | 1 145 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 794.00 | 1 643 748.00 | | 2 612 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 894.00 | | 665 568.00 | 813 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 360.00 | 1 409 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 360.00 | 1 320 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | 18 860.00 | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 122.00 | | 596 707.00 | 794 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | 50 001.00 | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 764.00 | 183 461.00 | 54 514.00 | 302 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 6 173.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 821.00 | 177 288.00 | 54 514.00 | 289 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 196.00 | 285.00 | 3 192.00 | 15 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 196.00 | 285.00 | 3 192.00 | 15 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 196.00 | 285.00 | 3 192.00 | 15 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 3 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 132.00 | 235 132.00 | | 235 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 779 504.00 | | | 779 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 885.00 | 133 268.00 | 281 411.00 | 416 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 904.00 | | | 163 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 495.00 | 1 047 120.00 | 375.00 | 1 047 495.00 |
VW T.V.A. | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 824.00 | 862 208.00 | 281 411.00 | 1 145 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |