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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
AP Constructions | 217 040.00 | 138 876.00 | 78 163.00 | 217 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 385.00 | 637 760.00 | 528 625.00 | 1 166 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 419.00 | 126 575.00 | 139 844.00 | 266 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 667.00 | 944 602.00 | 798 065.00 | 1 742 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 744.00 | | 139 744.00 | 139 744.00 |
BN En cours de production de biens | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 012.00 | 12 289.00 | 587 723.00 | 600 012.00 |
BZ Autres créances | 170 505.00 | | 170 505.00 | 170 505.00 |
CF Disponibilités | 588 032.00 | | 588 032.00 | 588 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 771.00 | 12 289.00 | 1 537 482.00 | 1 549 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 439.00 | 956 891.00 | 2 335 548.00 | 3 292 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 462 624.00 | 706 970.00 | | 462 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 790.00 | 215 653.00 | | 135 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 414.00 | 1 582 624.00 | | 1 658 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 240.00 | 372 416.00 | | 248 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 16 119.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 289.00 | 271 375.00 | | 143 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 691.00 | 271 983.00 | | 267 691.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 11 093.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 133.00 | 942 987.00 | | 677 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 548.00 | 2 525 611.00 | | 2 335 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 678.00 | | 133 012.00 | 1 609 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 1 742 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | 1 649 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 795.00 | | 132 072.00 | 1 517 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 493.00 | | 940.00 | 50 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 889.00 | 261 726.00 | 12.00 | 682 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 912.00 | 478.00 | | 40 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 977.00 | 261 247.00 | 12.00 | 641 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620.00 | 1 680.00 | 2 940.00 | 4 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 585 288.00 | 585 288.00 | | 585 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VC Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 241.00 | 123 691.00 | 124 550.00 | 248 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 892.00 | 777 517.00 | 375.00 | 777 892.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 133.00 | 549 643.00 | 127 490.00 | 677 133.00 |