| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
AP Constructions | 217 040.00 | 160 627.00 | 56 413.00 | 217 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 286.00 | 832 625.00 | 389 661.00 | 1 222 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 450.00 | 149 688.00 | 111 762.00 | 261 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 361.00 | 1 184 331.00 | 610 030.00 | 1 794 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 122.00 | | 106 122.00 | 106 122.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 995.00 | 12 289.00 | 763 705.00 | 775 995.00 |
BZ Autres créances | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CF Disponibilités | 772 528.00 | | 772 528.00 | 772 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 695.00 | 12 289.00 | 1 672 406.00 | 1 684 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 056.00 | 1 196 620.00 | 2 282 436.00 | 3 479 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 789.00 | 60 000.00 | | 66 789.00 |
DG Autres réserves | 491 625.00 | 462 624.00 | | 491 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 583.00 | 135 790.00 | | 163 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 998.00 | 1 658 414.00 | | 1 721 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 620.00 | 248 240.00 | | 124 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 167.00 | 4 620.00 | | 16 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 889.00 | 143 289.00 | | 148 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 352.00 | 267 691.00 | | 255 352.00 |
EA Autres dettes | 15 407.00 | 13 291.00 | | 15 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 438.00 | 677 133.00 | | 560 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 436.00 | 2 335 548.00 | | 2 282 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 811 870.00 | 3 959.00 | 2 815 830.00 | 2 811 870.00 |
FG Production vendue services | 276 467.00 | | 276 467.00 | 276 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 338.00 | 3 959.00 | 3 092 297.00 | 3 088 338.00 |
FM Production stockée | | | -24 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 059.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 577.00 | 25.00 | | 7 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 869.00 | 9.00 | | 7 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 447.00 | 34.00 | | 15 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047.00 | -34.00 | | -6 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 2 547.00 | | 14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 927.00 | 3 021 460.00 | | 3 106 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 344.00 | 2 885 670.00 | | 2 943 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 583.00 | 135 790.00 | | 163 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 382.00 | 172 804.00 | | 232 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 668.00 | | 77 201.00 | 1 742 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 307.00 | 17 200.00 | 1 794 362.00 | 8 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 17 200.00 | 1 700 778.00 | 8 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 846.00 | | 76 440.00 | 1 649 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 432.00 | | 761.00 | 51 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 602.00 | 249 059.00 | 9 331.00 | 944 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 212.00 | 249 059.00 | 9 331.00 | 903 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 890.00 | 148 890.00 | | 148 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 761 271.00 | 761 271.00 | | 761 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 621.00 | 103 410.00 | 21 210.00 | 124 621.00 |
VI Groupe et associés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 920.00 | 805 545.00 | 375.00 | 805 920.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 438.00 | 539 228.00 | 21 210.00 | 560 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |