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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 390.00 | 40 911.00 | 478.00 | 41 390.00 |
AP Constructions | 217 040.00 | 117 126.00 | 99 914.00 | 217 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 881.00 | 431 095.00 | 649 786.00 | 1 080 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 872.00 | 93 755.00 | 126 116.00 | 219 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 677.00 | 682 888.00 | 926 789.00 | 1 609 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 605.00 | 12 289.00 | 782 316.00 | 794 605.00 |
BZ Autres créances | 199 383.00 | | 199 383.00 | 199 383.00 |
CF Disponibilités | 497 698.00 | | 497 698.00 | 497 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 111.00 | 12 289.00 | 1 598 822.00 | 1 611 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 789.00 | 695 177.00 | 2 525 611.00 | 3 220 789.00 |
CU Autres participations | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 600.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 706 970.00 | 259 422.00 | | 706 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 653.00 | 606 948.00 | | 215 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 624.00 | 1 466 970.00 | | 1 582 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 416.00 | 416 884.00 | | 372 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | 3 193.00 | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 375.00 | 235 131.00 | | 271 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 983.00 | 323 904.00 | | 271 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 155 870.00 | | |
EA Autres dettes | 11 093.00 | 10 838.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 987.00 | 1 145 824.00 | | 942 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 611.00 | 2 612 794.00 | | 2 525 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 102.00 | | 200 575.00 | 1 409 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 140.00 | | 3 250.00 | 38 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 470.00 | | 197 325.00 | 1 320 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 710.00 | 251 178.00 | | 431 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | 21 796.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 594.00 | 229 383.00 | | 412 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 375.00 | 271 375.00 | | 271 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 779 881.00 | | | 779 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 416.00 | 124 306.00 | 248 111.00 | 372 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 469.00 | | | 147 469.00 |
VP Divers | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 344.00 | 1 000 969.00 | 375.00 | 1 001 344.00 |
VW T.V.A. | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 988.00 | 694 877.00 | | 942 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |