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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 937.00 | | 606 937.00 | 606 937.00 |
BZ Autres créances | 3 152 350.00 | | 3 152 350.00 | 3 152 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 759 287.00 | | 3 759 287.00 | 3 759 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 312.00 | | 3 770 312.00 | 3 770 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 452 176.00 | 717 872.00 | | 1 452 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 547.00 | 734 303.00 | | 744 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 153.00 | 1 759 606.00 | | 2 504 153.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484.00 | 66 111.00 | | 2 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484.00 | 66 111.00 | | 2 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 693.00 | 31 615.00 | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 006.00 | 118 036.00 | | 170 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 267.00 | 498 391.00 | | 529 267.00 |
EA Autres dettes | 553 706.00 | 7 323.00 | | 553 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 674.00 | 655 367.00 | | 1 263 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 312.00 | 2 481 084.00 | | 3 770 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 674.00 | 655 367.00 | | 1 263 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 000.00 | | 3 888 000.00 | 3 888 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 000.00 | | 3 888 000.00 | 3 888 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 479.00 | 70 276.00 | | 40 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -501 847.00 | -791 201.00 | | -501 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 132.00 | 3 207 105.00 | | 3 992 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 584.00 | 2 472 802.00 | | 3 247 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 547.00 | 734 303.00 | | 744 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 111.00 | | 63 627.00 | 66 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 111.00 | | 63 627.00 | 66 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 493.00 | 195 493.00 | | 195 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
UP Prêts | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 606 937.00 | | | 606 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 098 896.00 | | | 3 098 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 545 778.00 | 545 778.00 | | 545 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 312.00 | 3 743 403.00 | 26 909.00 | 3 770 312.00 |
VW T.V.A. | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 674.00 | 1 263 674.00 | | 1 263 674.00 |