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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 860.00 | | 246 860.00 | 246 860.00 |
BZ Autres créances | 3 584 694.00 | | 3 584 694.00 | 3 584 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 075.00 | | 3 833 075.00 | 3 833 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 757.00 | | 3 852 757.00 | 3 852 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 196 723.00 | 1 452 176.00 | | 2 196 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 905.00 | 744 547.00 | | 653 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 059.00 | 2 504 153.00 | | 3 158 059.00 |
DP Provisions pour risques | 5 387.00 | 2 484.00 | | 5 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 387.00 | 2 484.00 | | 5 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 868.00 | 10 693.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 667.00 | 170 006.00 | | 133 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 546.00 | 529 267.00 | | 550 546.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 553 706.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 310.00 | 1 263 674.00 | | 689 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 757.00 | 3 770 312.00 | | 3 852 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 310.00 | 1 263 674.00 | | 689 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 933.00 | | 3 327 933.00 | 3 327 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 933.00 | | 3 327 933.00 | 3 327 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 32 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 261.00 | 40 479.00 | | 36 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476 867.00 | -501 847.00 | | -476 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 116.00 | 3 992 132.00 | | 3 368 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 210.00 | 3 247 584.00 | | 2 714 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 905.00 | 744 547.00 | | 653 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 025.00 | | 8 656.00 | 11 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 8 656.00 | 11 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484.00 | 2 903.00 | | 2 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484.00 | 2 903.00 | | 2 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 242.00 | 181 242.00 | | 181 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UP Prêts | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
UX Autres créances clients | 246 860.00 | | | 246 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 710.00 | | | 3 471 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VP Divers | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 757.00 | 3 811 370.00 | 41 387.00 | 3 852 757.00 |
VW T.V.A. | 155 979.00 | 155 979.00 | | 155 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 310.00 | 689 310.00 | | 689 310.00 |