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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 374.00 | | 469 374.00 | 469 374.00 |
BZ Autres créances | 4 444 376.00 | | 4 444 376.00 | 4 444 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 790.00 | | 4 914 790.00 | 4 914 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 124.00 | | 4 942 124.00 | 4 942 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 629.00 | 2 196 723.00 | | 2 850 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 138.00 | 653 905.00 | | 255 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 198.00 | 3 158 059.00 | | 3 413 198.00 |
DP Provisions pour risques | 105 572.00 | 5 387.00 | | 105 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 572.00 | 5 387.00 | | 105 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 3 868.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 133 667.00 | | 145 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 444.00 | 550 546.00 | | 335 444.00 |
EA Autres dettes | 942 452.00 | 1 228.00 | | 942 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 354.00 | 689 310.00 | | 1 423 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 124.00 | 3 852 757.00 | | 4 942 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 354.00 | 689 310.00 | | 1 423 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 805.00 | | 2 049 805.00 | 2 049 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 805.00 | | 2 049 805.00 | 2 049 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 185.00 | |
GE Autres charges | | | 41 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 317.00 | 36 261.00 | | 29 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 983.00 | -476 867.00 | | -477 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 712.00 | 3 368 116.00 | | 2 082 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 574.00 | 2 714 210.00 | | 1 827 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 138.00 | 653 905.00 | | 255 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 681.00 | | 7 653.00 | 19 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 681.00 | | 7 653.00 | 19 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 387.00 | 100 185.00 | | 5 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 100 185.00 | | 5 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 452.00 | 942 452.00 | | 942 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 334.00 | | 27 334.00 | 27 334.00 |
UX Autres créances clients | 469 374.00 | 469 374.00 | | 469 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
VC Groupe et associés | 4 190 577.00 | 4 190 577.00 | | 4 190 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VP Divers | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 124.00 | 4 914 790.00 | 27 334.00 | 4 942 124.00 |
VW T.V.A. | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 354.00 | 1 423 354.00 | | 1 423 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |