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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
BZ Autres créances | 3 762 000.00 | | 3 762 000.00 | 3 762 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 976 726.00 | | 3 976 726.00 | 3 976 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 658.00 | | 4 010 658.00 | 4 010 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 105 768.00 | 2 850 629.00 | | 3 105 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 946.00 | 255 138.00 | | -3 168 946.00 |
DL TOTAL (I) | 244 251.00 | 3 413 198.00 | | 244 251.00 |
DP Provisions pour risques | 159 113.00 | 105 572.00 | | 159 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 611 951.00 | | | 2 611 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 771 064.00 | 105 572.00 | | 2 771 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 471.00 | 86.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 883.00 | 145 371.00 | | 78 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 050.00 | 335 444.00 | | 894 050.00 |
EA Autres dettes | 17 937.00 | 942 452.00 | | 17 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 342.00 | 1 423 354.00 | | 995 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 658.00 | 4 942 124.00 | | 4 010 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 342.00 | 1 423 354.00 | | 995 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 334.00 | | 6 597.00 | 27 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | 6 597.00 | 27 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 572.00 | 2 665 492.00 | | 105 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 572.00 | 2 665 492.00 | | 105 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 883.00 | 78 883.00 | | 78 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UP Prêts | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 214 726.00 | 214 726.00 | | 214 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VC Groupe et associés | 3 696 015.00 | 3 696 015.00 | | 3 696 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 010 658.00 | 3 976 726.00 | 33 931.00 | 4 010 658.00 |
VW T.V.A. | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 342.00 | 995 342.00 | | 995 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 494.00 | 30 781.00 | | 23 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 675.00 | 196 733.00 | | 111 675.00 |
ST Autres comptes | 34 040.00 | 52 355.00 | | 34 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 331.00 | | |
YT Sous‐traitance | 198.00 | 273.00 | | 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 461.00 | -47 395.00 | | 25 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 955.00 | -16 613.00 | | 48 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 862.00 | 98 972.00 | | 173 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 809.00 | 45 828.00 | | 35 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 914.00 | 249 813.00 | | 145 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |