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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | 75.00 | 200 025.00 | 200 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 848.00 | 27 219.00 | 84 629.00 | 111 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CU Autres participations | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 229.00 | -139 609.00 | | -92 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843.00 | 47 380.00 | | -843.00 |
DL TOTAL (I) | -83 073.00 | -82 229.00 | | -83 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 161.00 | 76 561.00 | | 84 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 185.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 029.00 | 95 631.00 | | 85 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956.00 | 13 402.00 | | 1 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 029.00 | 95 631.00 | | 85 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 45 362.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043.00 | 50 426.00 | | 1 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887.00 | 3 047.00 | | 1 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843.00 | 47 380.00 | | -843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 299.00 | | | 198 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 262.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 299.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 837.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 837.00 | | | 186 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VI Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VP Divers | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |