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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | 100.00 | 200 000.00 | 200 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 317.00 | 75 224.00 | 32 093.00 | 107 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 760.00 | 132 167.00 | 23 593.00 | 155 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 836.00 | 208 991.00 | 802 846.00 | 1 011 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
CF Disponibilités | 420 204.00 | | 420 204.00 | 420 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 947.00 | | 601 947.00 | 601 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 783.00 | 208 991.00 | 1 404 792.00 | 1 613 783.00 |
CU Autres participations | 543 379.00 | | 543 379.00 | 543 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 857.00 | 307 165.00 | | 465 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 185.00 | 158 692.00 | | 160 185.00 |
DL TOTAL (I) | 637 042.00 | 476 857.00 | | 637 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 838.00 | 434 892.00 | | 515 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 508.00 | 146 014.00 | | 124 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 55 464.00 | | 63 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 439.00 | 34 741.00 | | 55 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 314.00 | 4 724.00 | | 8 314.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 4 183.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 750.00 | 680 019.00 | | 767 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 792.00 | 1 156 875.00 | | 1 404 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 460.00 | 291 089.00 | | 297 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 226.00 | | 1 055 226.00 | 1 055 226.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 261.00 | | 1 055 261.00 | 1 055 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | 1 539.00 | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 539.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | -1 539.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 098.00 | 1 195 315.00 | | 1 089 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 912.00 | 1 036 623.00 | | 928 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 185.00 | 158 692.00 | | 160 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 476.00 | | 202 713.00 | 811 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 896.00 | | 22 533.00 | 242 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 980.00 | | 180 180.00 | 366 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 135.00 | 24 544.00 | 1 688.00 | 186 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 535.00 | 24 544.00 | 1 688.00 | 184 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VC Groupe et associés | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 839.00 | 45 548.00 | 266 866.00 | 515 839.00 |
VI Groupe et associés | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 755.00 | 163 974.00 | 3 781.00 | 167 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 751.00 | 297 460.00 | 266 866.00 | 767 751.00 |