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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | 100.00 | 200 000.00 | 200 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 617.00 | 87 830.00 | 20 787.00 | 108 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 008.00 | 144 301.00 | 19 707.00 | 164 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 385.00 | 233 731.00 | 787 654.00 | 1 021 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BZ Autres créances | 425 595.00 | | 425 595.00 | 425 595.00 |
CF Disponibilités | 303 138.00 | | 303 138.00 | 303 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 845.00 | | 790 845.00 | 790 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 230.00 | 233 731.00 | 1 578 499.00 | 1 812 230.00 |
CU Autres participations | 543 379.00 | | 543 379.00 | 543 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 042.00 | 465 857.00 | | 426 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 104.00 | 160 185.00 | | 191 104.00 |
DL TOTAL (I) | 628 147.00 | 637 042.00 | | 628 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 602.00 | 515 838.00 | | 637 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 757.00 | 124 508.00 | | 126 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 63 467.00 | | 52 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 237.00 | 55 439.00 | | 64 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 314.00 | | |
EA Autres dettes | 68 878.00 | 183.00 | | 68 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 353.00 | 767 750.00 | | 950 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 499.00 | 1 404 792.00 | | 1 578 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 353.00 | | | 950 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 836.00 | | 10 339.00 | 1 011 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 1 021 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 272 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 077.00 | | 10 339.00 | 263 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 160.00 | | | 547 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 991.00 | 25 530.00 | 790.00 | 208 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 391.00 | 25 530.00 | 790.00 | 207 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 378 745.00 | 378 745.00 | | 378 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 602.00 | 63 390.00 | 237 320.00 | 637 602.00 |
VI Groupe et associés | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 334.00 | 448 553.00 | 3 781.00 | 452 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 353.00 | 376 141.00 | 237 320.00 | 950 353.00 |