| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 458.00 | 42.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 100.00 | 100.00 | 200 000.00 | 200 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 711.00 | 48 633.00 | 44 077.00 | 92 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 652.00 | 102 169.00 | 42 483.00 | 144 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 861.00 | 152 361.00 | 653 500.00 | 805 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 96 828.00 | | 96 828.00 | 96 828.00 |
CF Disponibilités | 296 989.00 | | 296 989.00 | 296 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 493.00 | | 412 493.00 | 412 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 354.00 | 152 361.00 | 1 065 993.00 | 1 218 354.00 |
CU Autres participations | 363 199.00 | | 363 199.00 | 363 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 304.00 | 33 155.00 | | 174 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 861.00 | 141 149.00 | | 132 861.00 |
DL TOTAL (I) | 318 165.00 | 185 304.00 | | 318 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 989.00 | 301 562.00 | | 474 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 604.00 | 61 666.00 | | 82 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 39 667.00 | | 63 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 469.00 | 57 835.00 | | 55 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 68 933.00 | 54 183.00 | | 68 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 828.00 | 514 913.00 | | 747 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 993.00 | 700 217.00 | | 1 065 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 936.00 | 252 424.00 | | 312 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 819.00 | | 1 176 819.00 | 1 176 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 819.00 | | 1 176 819.00 | 1 176 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | 366.00 | | 8 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 4 956.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 5 321.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 169.00 | -5 071.00 | | -8 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 016.00 | 1 131 190.00 | | 1 177 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 155.00 | 990 041.00 | | 1 044 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 861.00 | 141 149.00 | | 132 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 617.00 | | 296 044.00 | 510 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 805 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 237 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 217.00 | | 45 946.00 | 192 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 800.00 | | 250 098.00 | 116 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 203.00 | 58 869.00 | 711.00 | 94 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 167.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 811.00 | 58 702.00 | 711.00 | 92 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 489.00 | 40 096.00 | 161 705.00 | 262 489.00 |
VI Groupe et associés | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 973.00 | 103 274.00 | 3 699.00 | 106 973.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 328.00 | 312 936.00 | 161 705.00 | 535 328.00 |