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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 1 622.00 | 1 914.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 316.00 | 13 737.00 | 16 579.00 | 30 316.00 |
BT Marchandises | 238 883.00 | 62 057.00 | 176 825.00 | 238 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 720.00 | | 111 720.00 | 111 720.00 |
BZ Autres créances | 220 459.00 | | 220 459.00 | 220 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 465.00 | | 621 465.00 | 621 465.00 |
CF Disponibilités | 240 943.00 | | 240 943.00 | 240 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 282.00 | 62 057.00 | 1 375 224.00 | 1 437 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 598.00 | 75 795.00 | 1 391 803.00 | 1 467 598.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 251 717.00 | 81 505.00 | | 251 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 680.00 | 170 212.00 | | 216 680.00 |
DL TOTAL (I) | 773 400.00 | 556 719.00 | | 773 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 067.00 | 628 140.00 | | 472 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 957.00 | 161 650.00 | | 138 957.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 5 013.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 403.00 | 794 804.00 | | 618 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 803.00 | 1 351 523.00 | | 1 391 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 403.00 | 794 804.00 | | 618 403.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | 4 724.00 | 23 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | | 1 872.00 | 1 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 813.00 | | 2 852.00 | 11 813.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 524.00 | | 13 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 524.00 | | 1 099.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 228.00 | 62 058.00 | 33 228.00 | 33 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 228.00 | 62 058.00 | 38 228.00 | 38 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 228.00 | 62 058.00 | 38 228.00 | 38 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 058.00 | 38 228.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 067.00 | 472 067.00 | | 472 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 851.00 | 87 851.00 | | 87 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UX Autres créances clients | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 655.00 | 350 655.00 | | 350 655.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 403.00 | 618 403.00 | | 618 403.00 |