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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 2 530.00 | 1 565.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 981.00 | 14 645.00 | 17 335.00 | 31 981.00 |
BT Marchandises | 339 940.00 | 285 079.00 | 54 860.00 | 339 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 975.00 | | 264 975.00 | 264 975.00 |
BZ Autres créances | 163 774.00 | | 163 774.00 | 163 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 1 100 489.00 | | 1 100 489.00 | 1 100 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 925.00 | 285 079.00 | 1 618 845.00 | 1 903 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 906.00 | 299 725.00 | 1 636 181.00 | 1 935 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 467 342.00 | 251 717.00 | | 467 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 165.00 | 216 680.00 | | 178 165.00 |
DL TOTAL (I) | 951 566.00 | 773 400.00 | | 951 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 645.00 | 472 067.00 | | 472 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 533.00 | 138 957.00 | | 191 533.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 7 082.00 | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 615.00 | 618 107.00 | | 684 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 181.00 | 1 391 507.00 | | 1 636 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 615.00 | 618 107.00 | | 684 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 317.00 | | 1 665.00 | 30 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | 559.00 | 3 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665.00 | | 1 106.00 | 14 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 908.00 | | 13 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 908.00 | | 1 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 058.00 | 285 080.00 | 62 058.00 | 62 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 058.00 | 285 080.00 | 62 058.00 | 62 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 058.00 | 285 080.00 | 62 058.00 | 62 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 080.00 | 62 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 645.00 | 472 645.00 | | 472 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
UX Autres créances clients | 264 976.00 | | | 264 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 455.00 | 453 455.00 | | 453 455.00 |
VW T.V.A. | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 614.00 | 684 614.00 | | 684 614.00 |