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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 4 016.00 | 6 114.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 743.00 | 16 131.00 | 24 612.00 | 40 743.00 |
BT Marchandises | 385 459.00 | 249 485.00 | 135 974.00 | 385 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 934.00 | | 324 934.00 | 324 934.00 |
BZ Autres créances | 409 607.00 | | 409 607.00 | 409 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CF Disponibilités | 1 036 774.00 | | 1 036 774.00 | 1 036 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 339.00 | 249 485.00 | 1 942 854.00 | 2 192 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 083.00 | 265 616.00 | 1 967 466.00 | 2 233 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 645 508.00 | 467 342.00 | | 645 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 207.00 | 178 165.00 | | 244 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 773.00 | 951 566.00 | | 1 195 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 612.00 | 472 645.00 | | 564 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 450.00 | 191 533.00 | | 190 450.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 17 328.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 693.00 | 684 615.00 | | 771 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 466.00 | 1 636 181.00 | | 1 967 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 693.00 | 684 615.00 | | 771 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 982.00 | | 9 339.00 | 31 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 18 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 40 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | 6 035.00 | 4 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 771.00 | | 3 304.00 | 15 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646.00 | 1 485.00 | | 14 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 485.00 | | 2 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285 080.00 | 249 485.00 | 285 080.00 | 285 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 080.00 | 249 485.00 | 285 080.00 | 285 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 080.00 | 249 485.00 | 285 080.00 | 285 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 485.00 | 285 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 612.00 | 564 612.00 | | 564 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UX Autres créances clients | 324 935.00 | 324 935.00 | | 324 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 382 258.00 | 382 258.00 | | 382 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 793.00 | 762 793.00 | | 762 793.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 693.00 | 771 693.00 | | 771 693.00 |