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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 943.00 | 27 742.00 | 14 200.00 | 41 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 753.00 | | 112 753.00 | 112 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 2 158.00 | 1 745.00 | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 421.00 | 13 192.00 | 9 229.00 | 22 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 463.00 | 43 308.00 | 166 155.00 | 209 463.00 |
BT Marchandises | 398 430.00 | 269 811.00 | 128 619.00 | 398 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 166.00 | | 456 166.00 | 456 166.00 |
BZ Autres créances | 554 936.00 | | 554 936.00 | 554 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 1 544 861.00 | | 1 544 861.00 | 1 544 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 975 206.00 | 269 811.00 | 2 705 395.00 | 2 975 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 670.00 | 313 120.00 | 2 871 550.00 | 3 184 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 121.00 | 299 121.00 | | 299 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
DH Report à nouveau | 480 368.00 | 1 068 752.00 | | 480 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 845.00 | 960 615.00 | | 767 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 271.00 | 2 335 426.00 | | 1 554 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 576.00 | 932 656.00 | | 686 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 045.00 | 807 758.00 | | 550 045.00 |
EA Autres dettes | 79 221.00 | 40 978.00 | | 79 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 278.00 | 1 782 827.00 | | 1 317 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 550.00 | 4 118 254.00 | | 2 871 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 761.00 | 1 779 827.00 | | 1 303 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 154.00 | | 122 225.00 | 99 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 28 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 209 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 266.00 | 154 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 375.00 | | 114 588.00 | 50 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | | 1 794.00 | 24 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 034.00 | | 5 842.00 | 24 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 587.00 | -13 022.00 | | 28 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 046.00 | -18 046.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 326.00 | 5 024.00 | | 10 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244 349.00 | 40 881.00 | 15 419.00 | 244 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 349.00 | 40 881.00 | 15 419.00 | 244 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 349.00 | 40 881.00 | 15 419.00 | 244 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 576.00 | 686 576.00 | | 686 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 286.00 | 372 286.00 | | 372 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 346.00 | 152 265.00 | | 164 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 176.00 | 4 192.00 | 20 984.00 | 25 176.00 |
UX Autres créances clients | 456 166.00 | 456 166.00 | | 456 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 301 595.00 | 301 595.00 | | 301 595.00 |
VC Groupe et associés | 231 993.00 | 79 997.00 | 151 996.00 | 231 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 279.00 | 863 298.00 | 172 981.00 | 1 036 279.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 278.00 | 1 303 761.00 | 1 435.00 | 1 317 278.00 |