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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 214.00 | 524 021.00 | 192.00 | 524 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 616.00 | 525 235.00 | 30 381.00 | 555 616.00 |
BT Marchandises | 148 331.00 | 3 239.00 | 145 092.00 | 148 331.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CF Disponibilités | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 123.00 | 3 239.00 | 259 884.00 | 263 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 739.00 | 528 474.00 | 290 265.00 | 818 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -342 394.00 | -282 427.00 | | -342 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | -59 965.00 | | -146.00 |
DL TOTAL (I) | -333 662.00 | -333 514.00 | | -333 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 91 480.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 053.00 | 60 053.00 | | 155 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 511.00 | 371 847.00 | | 446 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 182.00 | 12 353.00 | | 19 182.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 850.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 927.00 | 536 584.00 | | 623 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 265.00 | 203 070.00 | | 290 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 927.00 | 536 584.00 | | 468 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 953.00 | | 722 953.00 | 722 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 953.00 | | 722 953.00 | 722 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | -39.00 | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 465.00 | 664 650.00 | | 741 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 612.00 | 724 615.00 | | 741 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146.00 | -59 965.00 | | -146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 611.00 | | 5.00 | 555 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 183.00 | | 5.00 | 30 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 741.00 | 6 493.00 | | 518 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 527.00 | 6 493.00 | | 517 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 631.00 | 3 239.00 | 12 631.00 | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 631.00 | 3 239.00 | 12 631.00 | 12 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 631.00 | 3 239.00 | 12 631.00 | 12 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | 12 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 053.00 | 53.00 | 155 000.00 | 155 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 511.00 | 446 511.00 | | 446 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 209.00 | 47 021.00 | 30 188.00 | 77 209.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 927.00 | 468 927.00 | 155 000.00 | 623 927.00 |