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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 214.00 | 524 165.00 | 48.00 | 524 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 062.00 | 525 379.00 | 30 683.00 | 556 062.00 |
BT Marchandises | 258 185.00 | 8 391.00 | 249 793.00 | 258 185.00 |
BZ Autres créances | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CF Disponibilités | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 847.00 | 8 391.00 | 331 455.00 | 339 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 910.00 | 533 771.00 | 362 139.00 | 895 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -4 870.00 | -342 394.00 | | -4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 184.00 | -146.00 | | 29 184.00 |
DL TOTAL (I) | 33 193.00 | -333 662.00 | | 33 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330.00 | 155 053.00 | | 22 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 493.00 | 446 511.00 | | 284 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 19 182.00 | | 20 278.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 3 152.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 946.00 | 623 927.00 | | 328 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 139.00 | 290 265.00 | | 362 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 616.00 | 468 927.00 | | 306 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 343.00 | | 794 343.00 | 794 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 343.00 | | 794 343.00 | 794 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | 2 201.00 | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 3 391.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 3 391.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 958.00 | 741 465.00 | | 816 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 774.00 | 741 612.00 | | 787 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 184.00 | -146.00 | | 29 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 616.00 | | 445.00 | 555 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 188.00 | | 445.00 | 30 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 235.00 | 144.00 | | 525 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 021.00 | 144.00 | | 524 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 239.00 | 8 391.00 | 3 239.00 | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | 8 391.00 | 3 239.00 | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | 8 391.00 | 3 239.00 | 3 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 391.00 | 3 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 493.00 | 284 493.00 | | 284 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VB T. V. A. | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VC Groupe et associés | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 215.00 | 64 581.00 | 30 634.00 | 95 215.00 |
VW T.V.A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 946.00 | 306 616.00 | 22 330.00 | 328 946.00 |