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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 002.00 | 522 002.00 | | 522 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 087.00 | 522 002.00 | 32 085.00 | 554 087.00 |
BT Marchandises | 181 070.00 | 7 097.00 | 173 973.00 | 181 070.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 040.00 | 7 097.00 | 242 943.00 | 250 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 127.00 | 529 099.00 | 275 028.00 | 804 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 391.00 | 24 392.00 | | 24 391.00 |
DH Report à nouveau | -16 075.00 | | | -16 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 841.00 | -16 075.00 | | 17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 34 958.00 | 17 116.00 | | 34 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 127 330.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 251 348.00 | | 175 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 647.00 | 28 143.00 | | 22 647.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 3 309.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 070.00 | 410 164.00 | | 240 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 028.00 | 427 281.00 | | 275 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 070.00 | 282 834.00 | | 200 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 245.00 | | 769 245.00 | 769 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 245.00 | | 769 245.00 | 769 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369.00 | 10 745.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 498.00 | 770 420.00 | | 800 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 657.00 | 786 495.00 | | 782 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 841.00 | -16 075.00 | | 17 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 783.00 | | 32 085.00 | 556 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 355.00 | 32 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 781.00 | 554 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 214.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 212.00 | 522 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 355.00 | | 32 085.00 | 31 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 428.00 | | 3 426.00 | 525 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 214.00 | | 2 212.00 | 524 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 958.00 | 7 097.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | 7 097.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 7 097.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 097.00 | 10 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 830.00 | 33 745.00 | 32 085.00 | 65 830.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 070.00 | 200 070.00 | 40 000.00 | 240 070.00 |