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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 500.00 | | 1 292 500.00 | 1 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 012.00 | 45 165.00 | 95 846.00 | 141 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 549.00 | 52 665.00 | 1 413 883.00 | 1 466 549.00 |
BT Marchandises | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 593.00 | | 267 593.00 | 267 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 143.00 | 52 665.00 | 1 681 477.00 | 1 734 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
DH Report à nouveau | 316 346.00 | | | 316 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
DL TOTAL (I) | 814 203.00 | | | 814 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 024.00 | | | 649 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 720.00 | | | 863 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 477.00 | | | 1 681 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 463.00 | | | 252 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 869.00 | | 1 679.00 | 1 464 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 857.00 | | 1 679.00 | 23 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 822.00 | 14 843.00 | | 37 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 822.00 | 14 843.00 | | 37 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 734.00 | 3 553.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 734.00 | 3 553.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 3 553.00 | 2 734.00 | 2 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 553.00 | 2 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
UX Autres créances clients | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 550.00 | 73 802.00 | 297 773.00 | 642 550.00 |
VI Groupe et associés | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 854.00 | | | 71 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 903.00 | 47 366.00 | 25 537.00 | 72 903.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 720.00 | 252 463.00 | 340 282.00 | 863 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
ST Autres comptes | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 247.00 | | | 76 247.00 |