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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 500.00 | | 1 292 500.00 | 1 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 7 780.00 | 258.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 334.00 | 97 784.00 | 50 550.00 | 148 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 818.00 | 105 565.00 | 1 354 253.00 | 1 459 818.00 |
BT Marchandises | 212 494.00 | | 212 494.00 | 212 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 262 383.00 | | 262 383.00 | 262 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 501.00 | | 520 501.00 | 520 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 319.00 | 105 565.00 | 1 874 754.00 | 1 980 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 918.00 | 562 080.00 | | 548 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 408.00 | 36 838.00 | | 73 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 326.00 | 1 038 918.00 | | 1 062 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 655.00 | 4 394.00 | | 4 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 655.00 | 4 394.00 | | 4 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 996.00 | 442 238.00 | | 571 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 204.00 | 44 259.00 | | 64 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 272.00 | 175 937.00 | | 120 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 29 467.00 | | 51 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 773.00 | 691 902.00 | | 807 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 754.00 | 1 735 214.00 | | 1 874 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 124.00 | 249 712.00 | | 213 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 576.00 | | 3 241.00 | 1 456 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 130.00 | | 3 241.00 | 153 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 591.00 | 11 973.00 | | 93 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 591.00 | 11 973.00 | | 93 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 393.00 | 4 655.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 393.00 | 4 655.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | 4 655.00 | 4 393.00 | 4 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 655.00 | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 271.00 | 120 271.00 | | 120 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 996.00 | 41 551.00 | 323 350.00 | 571 996.00 |
VI Groupe et associés | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 570.00 | 45 624.00 | 10 946.00 | 56 570.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 772.00 | 213 124.00 | 387 553.00 | 807 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
ST Autres comptes | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 814.00 | | | 65 814.00 |