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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 500.00 | | 1 292 500.00 | 1 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 7 641.00 | 397.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 85 950.00 | 59 143.00 | 145 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 576.00 | 93 591.00 | 1 362 985.00 | 1 456 576.00 |
BT Marchandises | 227 973.00 | | 227 973.00 | 227 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CF Disponibilités | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 229.00 | | 372 229.00 | 372 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 805.00 | 93 591.00 | 1 735 214.00 | 1 828 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 080.00 | 468 271.00 | | 562 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 838.00 | 93 809.00 | | 36 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 918.00 | 1 002 080.00 | | 1 038 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 394.00 | 4 768.00 | | 4 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 394.00 | 4 768.00 | | 4 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 238.00 | 492 945.00 | | 442 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | 54 274.00 | | 44 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 118 698.00 | | 175 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 467.00 | 25 429.00 | | 29 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 902.00 | 691 346.00 | | 691 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 214.00 | 1 698 195.00 | | 1 735 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 190.00 | 221 987.00 | | 442 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 038.00 | | 538.00 | 1 456 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 592.00 | | 538.00 | 152 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 278.00 | 12 312.00 | | 81 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 278.00 | 12 312.00 | | 81 278.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 768.00 | 4 393.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 768.00 | 4 393.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | 4 393.00 | 4 768.00 | 4 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 393.00 | 4 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 238.00 | 44 307.00 | 181 454.00 | 442 238.00 |
VI Groupe et associés | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 577.00 | | | 460 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 284.00 | | | 511 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 476.00 | 77 530.00 | 10 946.00 | 88 476.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 902.00 | 249 712.00 | 225 713.00 | 691 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
ST Autres comptes | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 221.00 | | | 89 221.00 |