| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 500.00 | | 1 292 500.00 | 1 292 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 092.00 | 73 778.00 | 71 314.00 | 145 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 038.00 | 81 278.00 | 1 374 760.00 | 1 456 038.00 |
BT Marchandises | 248 219.00 | | 248 219.00 | 248 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 473.00 | 81 278.00 | 1 698 195.00 | 1 779 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 271.00 | 374 204.00 | | 468 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 809.00 | 94 068.00 | | 93 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 080.00 | 908 271.00 | | 1 002 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 768.00 | 4 074.00 | | 4 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 768.00 | 4 074.00 | | 4 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 945.00 | 570 199.00 | | 492 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 274.00 | 48 145.00 | | 54 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 133 779.00 | | 118 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 429.00 | 36 403.00 | | 25 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 346.00 | 789 746.00 | | 691 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 195.00 | 1 702 091.00 | | 1 698 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 987.00 | 248 656.00 | | 221 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 450.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 143.00 | | 1 983.00 | 1 460 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 088.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 088.00 | 1 456 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 608.00 | | 1 983.00 | 150 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 367.00 | 14 910.00 | | 66 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 367.00 | 14 910.00 | | 66 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 073.00 | 4 768.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073.00 | 4 768.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073.00 | 4 768.00 | 4 073.00 | 4 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 768.00 | 4 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 945.00 | 77 859.00 | 295 698.00 | 492 945.00 |
VI Groupe et associés | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 814.00 | 54 868.00 | 10 946.00 | 65 814.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 346.00 | 221 986.00 | 295 698.00 | 691 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 723.00 | | | 77 723.00 |