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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031.00 | 2 281.00 | 3 750.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 859.00 | | 722 859.00 | 722 859.00 |
BZ Autres créances | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
CF Disponibilités | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 588.00 | | 852 588.00 | 852 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 619.00 | 2 281.00 | 856 338.00 | 858 619.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 492.00 | 240 854.00 | | 221 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | -19 362.00 | | 53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 296 941.00 | 243 492.00 | | 296 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 674.00 | 53 253.00 | | 53 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 985.00 | 170 619.00 | | 117 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 569.00 | 180 286.00 | | 299 569.00 |
EA Autres dettes | 88 170.00 | 20 409.00 | | 88 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 398.00 | 424 567.00 | | 559 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 338.00 | 668 059.00 | | 856 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 545.00 | | 877 545.00 | 877 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 545.00 | | 877 545.00 | 877 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 154.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 752.00 | -6 798.00 | | -5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 770.00 | 676 109.00 | | 880 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 322.00 | 695 471.00 | | 827 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 448.00 | -19 362.00 | | 53 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
UX Autres créances clients | 722 859.00 | | | 722 859.00 |
VB T. V. A. | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
VI Groupe et associés | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 479.00 | 778 479.00 | | 778 479.00 |
VW T.V.A. | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 398.00 | 559 398.00 | | 559 398.00 |