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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 159.00 | 848.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 355.00 | 241.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 759.00 | 3 794.00 | 18 965.00 | 22 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 007.00 | 89 536.00 | 679 470.00 | 769 007.00 |
BZ Autres créances | 184 487.00 | | 184 487.00 | 184 487.00 |
CF Disponibilités | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 283.00 | 89 536.00 | 938 747.00 | 1 028 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 042.00 | 93 331.00 | 957 712.00 | 1 051 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | 20 580.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | 162 627.00 | 164 027.00 | | 162 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 058.00 | 14 000.00 | | 16 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 521.00 | 230 615.00 | | 301 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 944.00 | 369 566.00 | | 389 944.00 |
EA Autres dettes | 87 562.00 | | | 87 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 085.00 | 614 181.00 | | 795 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 712.00 | 778 208.00 | | 957 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 085.00 | 614 181.00 | | 795 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904.00 | | 26 071.00 | 4 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 215.00 | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 22 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 26 071.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 601.00 | | 3 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 601.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 261.00 | 26 275.00 | | 63 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 261.00 | 26 275.00 | | 63 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 261.00 | 26 275.00 | | 63 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 521.00 | 301 521.00 | | 301 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UX Autres créances clients | 649 625.00 | 649 625.00 | | 649 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 369.00 | 971 369.00 | | 971 369.00 |
VW T.V.A. | 323 909.00 | 323 909.00 | | 323 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 085.00 | 795 085.00 | | 795 085.00 |