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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007.00 | 1 561.00 | 446.00 | 2 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 554.00 | 42.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 365.00 | 4 395.00 | 152 970.00 | 157 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 232.00 | 102 435.00 | 2 205 797.00 | 2 308 232.00 |
BZ Autres créances | 484 292.00 | | 484 292.00 | 484 292.00 |
CF Disponibilités | 148 395.00 | | 148 395.00 | 148 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 552.00 | 102 435.00 | 2 880 116.00 | 2 982 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 917.00 | 106 831.00 | 3 033 086.00 | 3 139 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 580.00 | | | 136 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 401.00 | 120 401.00 | | 120 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 012.00 | 19 180.00 | | 43 012.00 |
DL TOTAL (I) | 186 459.00 | 162 627.00 | | 186 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 730.00 | 16 058.00 | | 17 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 319.00 | 318 182.00 | | 1 426 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 497.00 | 389 944.00 | | 950 497.00 |
EA Autres dettes | 323 503.00 | 98 686.00 | | 323 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 627.00 | 822 870.00 | | 2 846 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 086.00 | 985 497.00 | | 3 033 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 627.00 | 822 870.00 | | 2 726 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 759.00 | | 134 606.00 | 22 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 876.00 | | 134 606.00 | 17 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 794.00 | 601.00 | | 3 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | 601.00 | | 1 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 536.00 | 14 410.00 | 1 511.00 | 89 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 536.00 | 14 410.00 | 1 511.00 | 89 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 536.00 | 14 410.00 | 1 511.00 | 89 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 410.00 | 1 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 319.00 | 1 426 319.00 | | 1 426 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 503.00 | 323 503.00 | | 323 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 482.00 | | 152 482.00 | 152 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 652.00 | 2 171 652.00 | | 2 171 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
VB T. V. A. | 277 297.00 | 277 297.00 | | 277 297.00 |
VC Groupe et associés | 138 234.00 | 138 234.00 | | 138 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 807.00 | 2 692 745.00 | 289 062.00 | 2 981 807.00 |
VW T.V.A. | 858 018.00 | 858 018.00 | | 858 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 750.00 | 2 723 750.00 | 120 000.00 | 2 843 750.00 |