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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 535.00 | 2 425.00 | 14 110.00 | 16 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 182.00 | 5 301.00 | 17 880.00 | 23 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 499.00 | 126 354.00 | 854 145.00 | 980 499.00 |
BZ Autres créances | 961 986.00 | | 961 986.00 | 961 986.00 |
CF Disponibilités | 47 889.00 | | 47 889.00 | 47 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 812.00 | 126 354.00 | 1 891 458.00 | 2 017 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 993.00 | 131 655.00 | 1 909 338.00 | 2 040 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 999 895.00 | | | 999 895.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 401.00 | 120 401.00 | | 20 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 999.00 | 43 012.00 | | 123 999.00 |
DL TOTAL (I) | 167 446.00 | 186 459.00 | | 167 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 739.00 | 17 730.00 | | 27 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | 1 426 319.00 | | 334 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 880.00 | 950 497.00 | | 1 027 880.00 |
EA Autres dettes | 231 430.00 | 323 503.00 | | 231 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 892.00 | 2 846 627.00 | | 1 741 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 338.00 | 3 033 086.00 | | 1 909 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 153.00 | 2 726 627.00 | | 1 594 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904.00 | | 18 278.00 | 4 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | 14 528.00 | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 750.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395.00 | 906.00 | | 4 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 906.00 | | 2 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 435.00 | 23 919.00 | | 102 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 435.00 | 23 919.00 | | 102 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 435.00 | 23 919.00 | | 102 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 843.00 | 334 843.00 | | 334 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 430.00 | 231 430.00 | | 231 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 798 332.00 | 798 332.00 | | 798 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 167.00 | | 182 167.00 | 182 167.00 |
VB T. V. A. | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VC Groupe et associés | 817 728.00 | | 817 728.00 | 817 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 739.00 | | 27 739.00 | 27 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 763.00 | 960 848.00 | 999 915.00 | 1 960 763.00 |
VW T.V.A. | 865 661.00 | 865 661.00 | | 865 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 892.00 | 1 594 153.00 | 147 739.00 | 1 741 892.00 |